KB증권에서 9일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "지나간 4Q17보다 2018년을 주목한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
KB증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "시장의 눈높이는 1Q18~2Q18 실적의 개선 가능성에 맞춰질 것이며 당분간 원가 상승에 대한 우려로 주가는 횡보할 수 있으나, 현 주가는 2018년 예상 실적 기준 PBR 3.6배로 과거 3개년 평균 수준이고, 2H18 주요 고객사들의 신규 공장 가동과 이에 따른 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "4Q17 실적은 매출액 1,402억원 (+7% QoQ), 영업이익 366억원 (-9% QoQ)으로 시장 기대치 영업이익 446억원을 큰 폭으로 하회했다. 주요 원인은 SK트리켐 등의 연결법인 실적 부진, 원/달러 환율 하락, 매니지먼트 변동에 따른 인건비 등의 일회성 비용 지출 등"라고 밝혔다.
한편 "1Q18 실적은 매출액 1,376억원 (-2% QoQ), 영업이익 358억원 (-2% QoQ)로 전분기대비 감소할 것으로 예상한다. 원/달러 평균 환율이 전분기대비 2% 하락했고, SK트리켐의 프리커서는 1Q18 말부터 공급이 재개될 것이기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 225,500 | 260,000 | 200,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180209 | 매수(유지) | 220,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 220,000 | | 20170905 | 매수(신규) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180209 | KB증권 | 매수(유지) | 220,000 | | 20180208 | DB금융투자 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180208 | 하나금융투자 | 매수 | 210,000 | | 20180208 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 221,000 |
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