한국투자증권에서 12일 현대중공업(009540)에 대해 "부담을 털고 간 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "2018년 조선업 수주의 중심은 LNG선이 될 것이다. 한국 조선, 특히 Big 3의 턴어라운드를 예상하는 이유다. LNG선과 FLNG에서 한국은 압도적 우위를 지니고 있다. 미국 중심의 LNG 수출물량을 수송할 LNG선은 2020년까지 연평균 41척이 필요한 것으로 추정된다. 더불어 2017년부터 중국이 LNG 시장의 핵심 수요처로 떠오르며 LNG 투자가 재개되고 있다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "중국의 가스 소비방식으로 PNG가 자주 언급돼 왔으나 2017년 PNG의 가동 차질이 두드러졌고 에너지 안보나 도입원 다변화 측면에서 PNG의 한계가 점차 드러나고 있다. 이와 함께 지난 10일, 미국 Cheniere Energy는 중국과 최초의 LNG 수출계약을 맺고 2043년까지 연 120만톤의 LNG를 공급하기로 했다"라고 밝혔다.
한편 "작년 말 삼성중공업이 LNG선 1척, 올 들어 현대중공업과 대우조선해양이 각각 2척씩을 수주하는 등 올해 LNG선과 대형 컨테이너선에서 활발한 수주가 예상된다. 특히 LNG선은 한국 Big 3의 점유율이 70%에 달해 선가에 경쟁력이 있고, 원가에 강재 포션도 적어 수익성 추구에 유용한 고부가가치 선종이다. 증자에 따른 주식수 희석률도 22%에 불과하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 220,000원까지 높아졌다가 2017년12월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(U) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 168,875 | 240,000 | 110,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180212 | 매수(유지) | 180,000 | | 20180123 | 매수 | 180,000 | | 20171227 | 매수(유지) | 160,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 220,000 | | 20170802 | 매수(유지) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180212 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20180212 | 삼성증권 | 매수 | 154,000 | | 20180212 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180212 | SK증권 | 중립(유지) | 150,000 |
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