[ET투자뉴스]셀트리온_거래비중 기관 18.37%, 외국인 15.43%

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 12일 오후 2시10분 현재 전일대비 7.47% 오른 309,500원으로 강세를 보이고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 9.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
셀트리온	6.0%	-9.5%	-1.5
녹십자	3.7%	-10.3%	-2.7
한미약품	3.3%	-14.8%	-4.4
삼성바이오로직스	2.7%	1.7%	0.6
유한양행	1.9%	-5.1%	-2.6
의약품	2.1%	1.3%	0.6
코스피	1.0%	-4.1%	-4.1

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +4.89%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 4.89% 상승중이다.

유한양행	215,500원 ▲4500(+2.13%)	한미약품	528,000원 ▼8000(-1.49%)
녹십자	204,500원 ▲13500(+7.07%)	삼성바이오로직스	423,000원 ▲22500(+5.62%)

증권사 목표주가 240,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온의 평균 적정주가는 240,000원이다. 현재 주가는 309,500원으로 적정주가보다 69,500원(22%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 49.73%로 업종평균 상회. PER은 0으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	셀트리온	한미약품	삼성바이오로직스	유한양행	녹십자
ROE	14.1	2.1	-6.6	9.0	7.3
PER	0.0	371.2	-	18.6	28.4
PBR	0.0	7.8	6.8	1.7	2.1
기준년월	2017년9월	2017년9월		2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 384,923주를 순매수했고, 외국인은 168,181주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,538,740주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 869,253주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 4,407,993주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.87%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.51%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 거래비중 기관 18.37%, 외국인 15.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.37%를 보였으며 외국인은 15.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.29%로 가장 높았고, 기관이 24.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.88%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 207,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 207,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 207,000원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 294,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 294,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 294,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월7일 :(주)셀트리온 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
2월7일 :(주)셀트리온 기타시장안내(셀트리온 상장명세서)
2월7일 :신규상장 (주)셀트리온, 상장일 2018.02.09
2월6일 :(주)셀트리온 상장폐지결정


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