하나금융투자에서 13일 KG이니시스(035600)에 대해 "이익구조 개선완료. 실적이 말해주는 Re-Rating 구간 돌입!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,300원으로 내놓았다.
하나금융투자 김두현, 이정기, 배송이, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 26,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 KG이니시스(035600)에 대해 "4분기 실적 개선의 요인은 일시적 요인이 아닌 구조적인 이익구조 개선으로 향후 지속적인 호실적이 예상된다. 4분기에는 2017년 10월 적자 자회사 KG로지스 지분 정리를 통해 이익구조가 개선되었고(3Q17누적 186억원 적자, 16년 193억원 영업적자), 간편결제 서비스 활성화에 따른 PG 거래규모가 확대되었다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "PG업체는 간편결제서비스 활성화에 따른 프로모션 비용 부담은 제한적이지만, 간편결제서비스 시장성장에 따른 수혜를 온전히 받을 수 있는 비니지스 모델을 보유하고 있어 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "간편결제 서비스의 핵심 요소는 다양한 사이트에서 사용할 수 있는 ‘범용성’이며, 12만개의 가맹정을 보유한 KG이니시스의 중요성이 더욱 부각될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,350 | 30,400 | 26,300 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,400원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180213 | 매수 | 26,300 | | 20180122 | 매수 | 26,300 | | 20180108 | 매수 | 26,300 | | 20171128 | 매수 | 26,300 | | 20171121 | 매수 | 26,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180213 | 하나금융투자 | 매수 | 26,300 | | 20180122 | 대신증권 | 매수(신규) | 30,400 |
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