◆인공지능주 테마 동향_1124.7p로 2.29% 상승
이 시각 현재 인공지능주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 인공지능주 테마지수는 1124.7p로 전일보다 2.29% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -11.09% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 케이엘넷, 오픈베이스, 엑셈이 각각 4.66%, 2.13%, 1.18% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 인공지능주(지수:1124.7 전일비:▲2.29%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 케이엘넷 | 4,715 | ▲210 | 4.7% | 640,704 |
| 오픈베이스 | 3,595 | ▲75 | 2.1% | 240,934 |
| 엑셈 | 4,285 | ▲50 | 1.2% | 61,943 |
| 인포마크 | 21,100 | ▲200 | 1.0% | 3,918 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆인공지능주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
인공지능주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 엑셈이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 케이엘넷 | 오픈베이스 | 인포마크 | 엑셈 | 테마지수 |
| 02/13 | 1(4.66) | 3(2.13) | 5(0.96) | 4(1.18) | 2(2.29) |
| 02/09 | 5(-4.03) | 4(-3.69) | 3(-3.57) | 1(-2.97) | 2(-3.57) |
| 02/07 | 5(-7.91) | 1(-2.76) | 3(-3.83) | 2(-3.06) | 4(-4.4) |
| 02/05 | 5(-6.16) | 4(-5.7) | 1(-2.86) | 2(-4.29) | 3(-4.77) |
| 02/02 | 5(-5.09) | 2(-4.22) | 4(-4.68) | 1(-4.21) | 3(-4.55) |
| 전체순위 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆인공지능주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 엑셈이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 케이엘넷(-5.23%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 케이엘넷(0.46)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 케이엘넷 | 오픈베이스 | 인포마크 | 엑셈 | 테마지수 |
| 등락률 | -5.23 | -10.35 | -16.77 | -9.99 | -10.51 |
| 변동성 | 5.52 | 2.99 | 3.04 | 3.31 | 3.3 |
| 위험도 | 0.46 | 0.28 | 0.19 | 0.33 | 0.32 |
| 전체순위 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
