관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 13일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.42% 오른 402,000원을 기록하고 있는 엔씨소프트는 지난 1개월간 3.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔씨소프트의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엔씨소프트의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔씨소프트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
넷마블게임즈 | 2.8% | -10.1% | -3.6 |
카카오 | 2.7% | -17.6% | -6.5 |
엔씨소프트 | 2.4% | -3.3% | -1.3 |
코웨이 | 1.9% | -13.2% | -6.9 |
강원랜드 | 1.8% | -5.0% | -2.7 |
서비스업 | 1.3% | -6.9% | -5.3 |
코스피 | 1.0% | -3.4% | -3.4 |
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.18% |
카카오 | 119,500원 ▲1500(+1.27%) | 강원랜드 | 29,700원 ▼150(-0.50%) |
넷마블게임즈 | 147,000원 ▲4500(+3.16%) | 코웨이 | 83,900원 ▼5300(-5.94%) |
증권사 목표주가 561,900원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엔씨소프트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
엔씨소프트 | 카카오 | 코웨이 | 강원랜드 | 넷마블게임즈 | |
ROE | 15.9 | 3.0 | 36.7 | 12.4 | 7.2 |
PER | 21.6 | 66.9 | 18.7 | 15.1 | 35.6 |
PBR | 3.4 | 2.0 | 6.9 | 1.9 | 2.6 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 13,910주, 4,984주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 378,583주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 91,298주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 287,285주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 엔씨소프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.4%, 외국인 35.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.39%를 보였으며 기관은 24.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.77%로 가장 높았고, 외국인이 38.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.49%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 422,000원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com