위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종평균치보다 낮아
13일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.99% 오른 65,500원을 기록하고 있는 이녹스첨단소재는 지난 1개월간 7.08% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이녹스첨단소재의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 이녹스첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이녹스첨단소재가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 비에이치 | 4.5% | -24.9% | -5.5 |
| 다원시스 | 4.3% | 0.6% | 0.1 |
| 이녹스첨단소재 | 2.7% | -7.1% | -2.6 |
| 모다이노칩 | 2.6% | 16.5% | 6.3 |
| 파트론 | 2.6% | 10.3% | 3.9 |
| 코스닥 | 1.8% | -5.6% | -3.1 |
| IT부품 | 1.7% | -2.7% | -1.5 |
| 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.42% |
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.42% 상승중이다.
파트론
| 10,300원
▲50(+0.49%) | 다원시스
| 18,250원
▼50(-0.27%) |
비에이치
| 19,050원
▲250(+1.33%) | 모다이노칩
| 11,650원
▲100(+0.87%) |
| 증권사 목표주가 116,000원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이녹스첨단소의 평균 목표주가는 116,000원이다. 현재 주가는 65,500원으로 50,500원(76%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 NH투자증권의 이규하 에널리스트가 " 단기 실적보다 펀더멘털에 주목, 당사는 실적 부진에도 불구하고 추가적인 주가 하락은 제한적이라고 판단하는데, 그 이유는 영업이익이 당사 추정치를 대폭 하회한 요인 중 대부분이 일회성 비용을 인식했기 때문이라는 점과 2018년 동사 펀더멘털과 관련된 변화는 존재하지 않고 오히려 상황이 긍정적으로 변화하고 있으며, 최근 IT 업종 센티먼트 악화로 동사 주가가 이미 과도하게 하락해 밸류에이션 매력(2018년 기준 PER 11.8배 수준)도 생겼기 때문…" (이)라며 투자의견 을 제시했고, 한화투자증권의 김병기 에널리스트가 " 아쉬운 4분기, 1분기부터 실적 반등 예상, 4분기 실적이 예상치에 미치지 못한 것은 FPCB 소재 부문의 매출액이 기말 재고조정과 환율하락 등의 영향으로 추정치에 못미쳤고, OLED 소재는 모바일 플렉시블 OLED용 신제품의 대량 양산체제 진입 시점이 다소 지연됐으며, 성과급, 지주사 수수료, 대손충당금 등 비경상적 비용이 반영됐기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 116,000원을 제시했다.
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
2월8일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 102,647주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 331,480주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 434,127주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 2.51%로 적정수준
최근 한달간 이녹스첨단소의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.04%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.34%를 보였으며 외국인은 8.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.62%로 가장 높았고, 기관이 17.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.48%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 85,100원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 85,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 85,100원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 70,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 70,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
1월15일 :
(주)이녹스첨단소재 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
