삼성증권에서 14일 한전KPS(051600)에 대해 "올해 원전부문, 해외 부문 매출 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.
삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "해외 부문에서 요르단 알마나커는 점진적 가동률 상승에 따른 매출 성장이 전망되며, 우루과이는 올해 터빈 1기 추가 가동하며 매출 증가할 것으로 기대. UAE 원전은 2017년 연간 시운전 매출이 320억 원 가량 발생하였으며 올해에도 유사한 수준을 기대한다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "4분기 영업이익은 366억원으로 컨센서스에 부합하였는데, 이는 경영평가 성과등급 하락으로 인건비가 감소하였고, 통상임금 관련 소송충당부채가 감소하며 영업비용이 매출 대비 더 큰 폭으로 감소했기 때문"라고 밝혔다.
한편 "UAE 계약의 경우, 연내 1호기 가동을 목표로 하고 있으나 동사의 경상 정비 매출 인식은 미미할 수 밖에 없을 것으로 예상되며 의미 있는 매출은 2019년부터 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2017년4월 78,000원까지 높아졌다가 2017년11월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(하향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 47,778 | 52,000 | 44,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180214 | 매수 | 49,000 | | 20171109 | 매수 | 54,000 | | 20171012 | 매수 | 57,000 | | 20170905 | 매수 | 64,000 | | 20170802 | 매수 | 64,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180214 | 삼성증권 | 매수 | 49,000 | | 20180214 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 44,000 | | 20180214 | KB증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20180123 | 하나금융투자 | 매수 | 50,000 |
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