[ET투자뉴스]지투알_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 14일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.12% 하락하면서 8,810원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 3.93% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률과는 동일한 수준을 유지하면서 업종지수와 비슷한 성과를 보여주고 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
텔코웨어	3.0%	23.1%	7.7
효성ITX	2.3%	-5.2%	-2.2
제일파마홀딩스	2.0%	-3.6%	-1.8
비상교육	1.6%	-5.8%	-3.6
지투알	0.9%	-3.9%	-4.3
서비스업	1.3%	-6.8%	-5.2
코스피	1.0%	-4.3%	-4.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.79%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.79% 상승하고 있다.

효성ITX	12,800원 0 (0.00%)	텔코웨어	14,650원 ▲50(+0.34%)
비상교육	11,350원 ▼50(-0.44%)	제일파마홀딩스	33,050원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.56%로 업종평균 하회. PBR은 1.06임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	지투알	제일파마홀딩스	효성ITX	텔코웨어	비상교육
ROE	-0.7	301.3	11.8	7.6	12.6
PER	-	0.3	19.8	17.5	6.2
PBR	1.1	0.8	2.4	1.3	0.8
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 6,846주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 50,939주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 57,785주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.36%를 보였으며 외국인은 13.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.57%로 가장 높았고, 기관이 27.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.85%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 10,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,800원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월30일 :(주)지투알 현금ㆍ현물 배당 결정(현금 · 현물 배당 결정)
1월30일 :(주)지투알 영업(잠정)실적(공정공시)


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