◆조선주 테마 동향_1261.27p로 2.92% 상승
현재 시점에서 조선주 테마 내의 종목들 중 한진중공업을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1261.27p로 전일보다 2.92% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.76% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 삼성중공업, 현대중공업이 각각 5.28%, 4.15%, 3.2% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 한진중공업은 -1.03% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 조선주(지수:1261.27 전일비:▲2.92%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 대우조선해양 | 19,950 | ▲1,000 | 5.3% | 174,189 |
| 삼성중공업 | 8,780 | ▲350 | 4.2% | 1,239,078 |
| 현대중공업 | 129,000 | ▲4,000 | 3.2% | 68,401 |
| 한진중공업 | 3,370 | ▼-35 | -1.0% | 146,034 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆조선주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 02/14 | 3(3.2) | 2(4.15) | 1(5.28) | 5(-1.03) | 4(2.92) |
| 02/12 | 1(-0.38) | 2(-3.51) | 4(-5.34) | 5(-6.34) | 3(-3.87) |
| 02/08 | 1(3.92) | 3(2.24) | 2(2.63) | 5(0.73) | 4(1.51) |
| 02/07 | 2(-3.04) | 3(-3.63) | 1(-1.65) | 4(-5.04) | 1(-3.16) |
| 02/05 | 5(-5.78) | 2(-3.5) | 3(-4.37) | 0(0) | 0(0) |
| 전체순위 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆조선주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 삼성중공업(-4.45%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.42)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 등락률 | -7.19 | -4.45 | -13.4 | -8.08 | -9.72 |
| 변동성 | 2.83 | 3.02 | 3.72 | 3.27 | 2.5 |
| 위험도 | 0.34 | 0.42 | 0.27 | 0.31 | 0.26 |
| 전체순위 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
