[ET투자뉴스]강원랜드, "컨센서스 소폭 하회…" 매수-현대차투자증권

현대차투자증권에서 14일 강원랜드(035250)에 대해 "컨센서스 소폭 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 현대차투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "10월 황금연휴로 방문객이 증가하였고, 홀드율은 23.6%로 양호한 상황. VIP고객 홀드율 호조로 VIP 매출이 증가하여 콤프 비용이 증가하였고, 성과급과 임금인상 소급분이 적용되면서 전반적인 비용이 상승하였다. 일반고객은 매출총량제로 인한 가동율 감소로 부진했다"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "평창동계올림픽 관련 지원금은 시장 예상치인 400억원보다 적은 175억원을 올해 1분기에 집행할 것으로 예상된다. 예상보다 적은 기부금액 부담은 긍정적 요소"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가는 일 영업시간 단축과 Table수 축소 그리고 채용비리 이슈로 인한 딜러 운영문제 등으로 큰 폭의 조정을 받고 있다. 배당금의 유지 여부와 올해 2분기에 일 영업일수 축소에 따른 실제 실적의 변화를 확인해야 동사의 주가 방향이 결정될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 46,500원까지 높아졌다가 2018년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(신규)	시장수익률(유지)
목표주가	36,667	45,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180214 매수 35,000 20180111 매수 38,000 20171109 매수 42,500 20170926 매수 41,000 20170810 매수 44,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180214 현대차투자증권 매수 35,000 20180213 DB금융투자 HOLD(유지) 30,000 20180213 유안타증권 HOLD(M) 34,000 20180213 이베스트투자증권 HOLD(MAINTAIN) 34,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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