19일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.46% 오른 5,820원을 기록하고 있는 동국S&C는 지난 1개월간 4.9% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국S&C의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국S&C의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국S&C가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금속업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
성광벤드
4.3%
9.4%
2.1
동국S&C
2.1%
-4.9%
-2.3
동국산업
1.8%
6.6%
3.6
하이록코리아
1.6%
1.8%
1.1
삼목에스폼
1.6%
6.2%
3.8
코스닥
2.0%
-1.7%
-0.8
금속
1.3%
5.0%
3.8
관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.93%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 1.93% 상승중이다.
하이록코리아
25,100원
0 (-1.18%)
삼목에스폼
12,850원
0 (1.58%)
성광벤드
12,200원
0 (1.24%)
동국산업
4,015원
0 (-0.74%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.8%로 업종평균 수준.PER은 42.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.11임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국S&C는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
동국S&C
삼목에스폼
하이록코리아
동국산업
성광벤드
ROE
2.6
12.3
10.4
5.4
-0.8
PER
42.8
4.8
9.9
7.7
-
PBR
1.1
0.6
1.0
0.4
0.8
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월12일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 605,413주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 709,222주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,314,635주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
최근 한달간 동국S&C의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.32%를 보였으며 기관은 7.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.28%로 가장 높았고, 기관이 19.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.3%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
주요 매물구간인 6,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,150원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,830원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,830원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,830원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
