하나금융투자에서 21일 한라(014790)에 대해 "수도권 도시개발사업으로 경쟁력 높다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,200원으로 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한라(014790)에 대해 "현 주가는 배곧사업 이후의 실적 감소를 선 반영해 이미 낮아진 상태인데, 사실은 배곧을 토대로 도시개발 전문기업으로 변모하면서 매력이 높아진다는 것이 투자 포인트"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 이익창출전략은 배곧에서 실증한 지주공동-지역조합-도시정비 등이며 특히 수도권 도시개발사업을 통해 주택건설 중심 기업으로 변모할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 실적은 매출액 1.71조원으로 전년비 11.3% 감소하고, 영업이익도 1,170억원으로 전년비 26% 감소할 것으로 전망한다. 다만 1,100~1,200억원 밴드에서 상당기간 영업이익이 지속될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | OUTPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 4,900 | 5,200 | 4,600 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180221 | 매수(신규) | 5,200 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180221 | 하나금융투자 | 매수(신규) | 5,200 | | 20180212 | 키움증권 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 4,600 |
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