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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 21일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.35% 오른 56,700원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 7.63% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 젬백스 | 4.1% | -1.0% | -0.2 |
| HB테크놀러지 | 3.8% | 6.3% | 1.6 |
| 미래컴퍼니 | 3.4% | 3.4% | 0.9 |
| 에스엠코어 | 2.6% | -8.3% | -3.1 |
| 제이브이엠 | 2.0% | -7.6% | -3.8 |
| 코스닥 | 2.0% | -0.6% | -0.3 |
| 기계,장비 | 1.6% | 0.5% | 0.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +1.8% |
| 젬백스 | 15,700원 ▲150(+0.96%) | HB테크놀러지 | 3,940원 ▲295(+8.09%) |
| 미래컴퍼니 | 85,500원 ▲2000(+2.40%) | 에스엠코어 | 15,500원 ▲50(+0.32%) |
| 증권사 목표주가 67,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| 1월31일에 제이브이엠 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 265.0억 | 32.0억 | 9.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.7% 감소 | 47.3% 감소 | 77.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 8.7% 증가 | 44.4% 감소 | 62.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제이브이엠 | 미래컴퍼니 | 젬백스 | HB테크놀러지 | 에스엠코어 | |
| ROE | 10.8 | 30.3 | -9.7 | 28.7 | -2.8 |
| PER | 27.8 | 22.4 | - | 6.3 | - |
| PBR | 3.0 | 6.8 | 6.1 | 1.8 | 4.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월9일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 92,919주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 16,407주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 76,512주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.83%, 외국인 16.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.83%를 보였으며 외국인은 16.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.15%로 가장 높았고, 기관이 34.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 55,800원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com