KB증권에서 22일 한솔케미칼(014680)에 대해 "양호한 이익 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "2018년에는 반도체 과산화수소 주문증가에 따른 출하 증가가 전망되고, 프리커서 (Precursor) 후발주자임에도 불구하고 전략고객의 D램 신규증설에 따른 점유율 확대가 예상되며, 자회사 테이팩스의 제품구성 확대 효과로 전자재료 매출성장이 기대된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "삼성전자가 QD 소재를 접목한 OLED TV 시장에 진출할 가능성이 열려있어 향후 삼성전자 TV 사업부의 전략방향에 변화가 발생하더라도 한솔케미칼의 소재 공급은 시장 우려에 비해 양호한 수준에서 공급이 이뤄질 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "특히 동사는 평택과 시안의 3D NAND 증설과 가동률 상승이 기대되고 향후 프리커서 매출증가에 대한 방향성이 뚜렷한 것으로 판단되어 주력사업인 반도체 소재 부문 매출은 우상향 추세를 나타낼 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 100,000원까지 높아졌다가 2017년8월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,280 | 111,400 | 90,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 111,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180222 | 매수(유지) | 95,000 | | 20170816 | 매수(유지) | 95,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170324 | 매수(유지) | 100,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180222 | KB증권 | 매수(유지) | 95,000 | | 20180129 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 100,000 | | 20180115 | 키움증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20180115 | 리딩투자증권 | BUY(INITIATE) | 111,400 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
