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| 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 22일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 36,600원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 5.67% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 2.6% | -3.5% | -1.3 |
| NH투자증권 | 2.3% | -9.2% | -3.9 |
| 아이엔지생명 | 2.2% | -2.9% | -1.3 |
| CJ | 1.5% | -12.5% | -8.3 |
| 삼성카드 | 1.1% | -5.7% | -5.1 |
| 코스피 | 1.1% | -3.4% | -3.0 |
| 금융업 | 1.2% | -4.3% | -3.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.45% |
| 한국금융지주 | 79,900원 ▼300(-0.37%) | NH투자증권 | 14,400원 ▼300(-2.04%) |
| CJ | 164,000원 ▼1000(-0.61%) | 아이엔지생명 | 53,300원 ▲1200(+2.30%) |
| 증권사 목표주가 46,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 6,547주, 937주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 25,340주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 49,178주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 74,518주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.07%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.02%, 외국인 48.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.02%를 보였으며 개인은 25.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.26%로 가장 높았고, 기관이 25.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 36,200원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com