현대차투자증권에서 23일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "4분기 부진한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "4분기 매출액은 955억원(YoY +35.8%), 영업이익은 46억원(YoY +30.0%)으로 당사 예상치와 시장 컨센서스를 크게 하회하는 어닝쇼크를 기록했다. Production 관련 17년 비용이 4분기에 일괄 반영되어 제작비용이 증가했다"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "주요 자회사 YG PLUS는 17년 연간 매출액 725억원(YoY +3.0%), 영업손실 60억원(YoY+11.1%), 당기순손실 100억원(YoY -83.3%) 기록. 작년은 국내 유통망 정리 등 일회성 비용이 반영되었다. 올해는 국내에서는 H&B쪽으로 집중하고 중국을 비롯한 해외향 매출 증가 예상. 또한 음원 사업도 추가되면서 전체적인 매출 증가와 영업손실의 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "지드래곤과 태양의 군입대로 IKON과 WINNER의 선전이 요구되는 상황에서 YG PLUS의 실적 개선 정도가 향후 동사 주가의 향방을 결정할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 33,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 34,000 | 37,000 | 30,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180223 | 매수 | 34,000 | | 20180129 | 매수 | 36,000 | | 20171113 | 매수 | 36,000 | | 20171024 | 매수 | 36,000 | | 20170814 | 매수 | 36,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180223 | 현대차투자증권 | 매수 | 34,000 | | 20180223 | 하나금융투자 | 매수 | 32,000 | | 20180223 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(하향) | 32,000 | | 20180129 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 37,000 |
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