 |
| 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 23일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.16% 하락하면서 10,100원을 기록하고 있는 한세엠케이는 지난 1개월간 14.77% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세엠케이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세엠케이의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세엠케이가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신성통상 | 2.9% | 6.2% | 2.1 |
| 한세엠케이 | 2.3% | -14.8% | -6.4 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 1.9% | 0.7% | 0.3 |
| 세이브존I&C | 1.2% | -7.8% | -6.4 |
| 대구백화점 | 0.9% | -8.5% | -9.4 |
| 코스피 | 1.0% | -3.6% | -3.6 |
| 유통업 | 1.3% | -2.9% | -2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.53% |
| 신성통상 | 1,195원 ▼5(-0.42%) | 대구백화점 | 10,800원 0 (0.00%) |
| 세이브존I&C | 4,500원 ▲5(+0.11%) | 현대코퍼레이션홀딩스 | 14,500원 ▼200(-1.36%) |
| 2월9일에 한세엠케이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,053.0억 | 4.0억 | 11.0억 |
| 직전분기 대비 | 57.3% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 27.0% 증가 | 86.9% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세엠케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한세엠케이 | 세이브존I&C | 신성통상 | 대구백화점 | 현대코퍼레이션홀딩스 | |
| ROE | 3.0 | 7.3 | 1.8 | -2.5 | 4.8 |
| PER | 29.5 | 6.6 | 41.4 | - | 14.8 |
| PBR | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월19일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 7,766주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 801,240주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 809,006주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 최근 한달간 한세엠케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 73.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 73.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 19.22%를 보였으며 외국인은 7.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 매물대 저항은 11,850원 근방에 존재 |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com