26일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.28% 하락하면서 15,000원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 6.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
풀무원
2.4%
-13.8%
-5.7
NICE
2.0%
-6.3%
-3.1
한국자산신탁
1.6%
-2.6%
-1.5
광주은행
1.4%
0.0%
0.1
한라홀딩스
1.1%
-14.4%
-13.0
코스피
1.1%
-3.3%
-3.0
금융업
1.2%
-4.2%
-3.8
관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.15% 하락하고 있다.
한국자산신탁
6,840원
▲10(+0.15%)
한라홀딩스
52,300원
▼500(-0.95%)
광주은행
12,550원
▼50(-0.40%)
풀무원
146,500원
▼3500(-2.33%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.51%로 업종평균 상회. PER은 7.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
NICE
한국자산신탁
광주은행
한라홀딩스
풀무원
ROE
8.8
-
-
7.4
4.2
PER
7.6
-
-
8.0
35.4
PBR
0.7
-
-
0.6
1.5
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 132,242주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 42,108주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 90,134주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 65.79%, 외국인 19.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 65.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.51%를 보였으며 개인은 14.69%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
매물대 저항은 15,950원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,950원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
