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| 위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종평균치보다 높아 27일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.62% 오른 300,500원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 5.79% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK이노베이션 | 2.4% | 4.3% | 1.7 |
| 하나금융지주 | 2.3% | -1.4% | -0.5 |
| SK | 2.0% | -5.8% | -2.8 |
| 삼성생명 | 1.9% | -3.5% | -1.8 |
| 신한지주 | 1.5% | -8.5% | -5.6 |
| 코스피 | 1.0% | -3.6% | -3.6 |
| 금융업 | 1.1% | -4.2% | -3.8 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.08% |
| 신한지주 | 47,500원 ▲50(+0.11%) | 하나금융지주 | 51,200원 ▲500(+0.99%) |
| 삼성생명 | 125,000원 ▼2500(-1.96%) | SK이노베이션 | 208,500원 ▼500(-0.24%) |
| 증권사 목표주가 389,300원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 2월6일에 SK 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 25조0682.0억 | 1조4468.0억 | 1조0005.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.5% 증가 | 10.6% 감소 | 29.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 15.3% 증가 | 22.3% 증가 | 501.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| SK | 하나금융지주 | 신한지주 | SK이노베이션 | 삼성생명 | |
| ROE | 9.5 | - | - | 10.4 | - |
| PER | 4.7 | - | - | 9.2 | - |
| PBR | 0.5 | - | - | 1.0 | - |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 66,948주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 37,938주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 29,010주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.22%, 외국인 33.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.55%를 보였으며 개인은 21.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.98%로 가장 높았고, 외국인이 32.87%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 298,000원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com