[ET투자뉴스]대덕전자, "2018년 반도체 …" 매수(유지)-대신증권

발행일 : 2018-02-27 13:05

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대신증권에서 27일 대덕전자(008060)에 대해 "2018년 반도체 및 5G 투자 관련 수혜 판단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가 12,500원 대비 -8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 대덕전자(008060)에 대해 "2018년 국내 전략거래선의 신규 공장 가동률 증가로 점진적 낸드 생산물량이 확대되는 과정. 반도체 업체의 미세공정 안정화 및 추가적인 생산능력 확대, 5G 관련 투자 진행 예상으로 통신장비용 MLB 매출 증가 등 연간 실적은 증가 추세 전망를 유지한다"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2017년 4분기에는 국내외 전략 거래선의 스마트폰 판매량 정체 및 재고조정 영향으로 반도체 패키징 매출 약화, 일회성 비용 반영으로 영업이익은 감소(yoy / qoq). 유형자산 처분이익 반영으로 순이익은 증가했다(yoy / qoq)"라고 밝혔다.

한편 "동사의 현 주가는 배당수익률(3%, 시가) 기대, 5G 투자 및 국내 반도체 업체의 생산능력 증가 관련한 수혜 기대, 장기 투자가 유망하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 12,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	11,500	11,500	11,500

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180227	매수(유지)	11,500
20171121	매수(유지)	12,500
20170705	매수	12,500
20170607	매수(유지)	12,500
20170516	매수(유지)	11,000