NH투자증권에서 28일 SK디앤디(210980)에 대해 "SK디앤디의 ESS 사업은 진짜다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "안전하고 깨끗한 전력 공급과 피크 전력 감축을 위한 수요 관리가 전력시장 내 화두로 떠오름에 따라 신재생에너지(태양광, 풍력), ESS 시장 확대는 분명한 상황. SK디앤디 풍력, ESS 사업부 영업이익 비중은 2018년 23%, 2019년 39%로 확대될 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "SK디앤디는 ESS에 자본 투자해 자산화한 후 해당 업체와 이익 공유(profit sharing)하는 형태로 사업 진행. 자본 조달이 가장 중요한 열쇠로 올해 목표 700MWh 중 상당 부분은 재무적 투자자 유치 혹은 차입을 통해 사업을 진행할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사 2018년 PER은 11배 수준으로 신산업을 영위하는 기업들 평균 15배 대비 저평가 국면으로 신사업으로부터의 이익 확인 시 추가적인 밸류에이션 상향 조정이 가능할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 40,000 | 37,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180228 | 매수(유지) | 37,000 | | 20171228 | 매수(유지) | 37,000 | | 20171121 | 매수(신규) | 37,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180228 | NH투자증권 | 매수(유지) | 37,000 | | 20180208 | DB금융투자 | 매수(유지) | 38,000 | | 20180207 | 키움증권 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 40,000 | | 20180207 | 삼성증권 | 매수(유지) | 40,000 |
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