골든브릿지투자증권에서 28일 SK하이닉스(000660)에 대해 "대세 순응이 답입니다! 어닝 OK → 주가 OK!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "서버 DRAM (전체의 30% 선 차지) 수요는 하반기로 갈 수록 더욱 Solid 해질 가능성이 높아지고 있다. 18년 서버 DRAM 수요는 yoy +40% 예상된다. 전통적 데이터센터 강자인 아마존, 구글 이외에도 소프트웨어 업체 오라클도 최근 향후 2년에 걸쳐 중국, 인도, 사우디아라비아 등 전 세계 12곳에 데이터센터를 신설 예정을 밝히기도 했다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "공급측면에서는 삼성전자의 평택 층 투자의 유연한 대처에 주목해야 한다가격 하락세 진입 예정인 NAND 투자를 당초 계획 대비 축소하고 대신 상대적으로 더 탄탄한 수요가 뒷받침 되는 DRAM에 먼저 집중하는 것이다. 당연한 전략적 움직임이고 글로벌 메모리 수급에 긍정적인 요인이다"라고 밝혔다.
한편 "1Q~3Q 분기별 차이가 제한적이거나 오히려 3Q까지는 증가할 가능성도 배제하지 못한다 (물론 환율도 변수). 전체적으로 3Q까지는 NAND가격은 분기별 5% 전후의 제한적 하락이 DRAM 가격은 2Q까지는 보합 또는 상승, 3Q에도 보합 또는 소폭 하락 가능성에 더 무게를 둔다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 101,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 101,663 | 120,000 | 80,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 101,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180228 | 매수(유지) | 101,000 | | 20180126 | BUY(MAINTAIN) | 92,000 | | 20170914 | 매수(상향) | 92,000 | | 20170816 | HOLD(유지) | 80,000 | | 20170726 | HOLD(DOWNGRADE) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180228 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 101,000 | | 20180226 | SK증권 | 매수 | 102,000 | | 20180226 | 바로투자증권 | 매수(신규) | 100,000 | | 20180205 | 대신증권 | 매수 | 87,600 |
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