[ET투자뉴스]에스텍_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

위험대비수익률 -6.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아 5일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.4% 하락하면서 10,600원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 8.62% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
덕우전자	3.1%	-11.5%	-3.7
아비코전자	2.5%	-17.0%	-6.8
신성델타테크	2.0%	-9.9%	-4.9
인텔리안테크	1.4%	-9.5%	-6.7
에스텍	1.4%	-8.6%	-6.1
코스닥	1.9%	-6.9%	-3.6
일반전기전자	1.4%	-5.8%	-4.1

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.45%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 일반전기전자업종은 0.45% 하락하고 있다.

덕우전자	14,200원 ▼750(-5.02%)	신성델타테크	4,550원 ▼120(-2.57%)
아비코전자	9,540원 ▲50(+0.53%)	인텔리안테크	14,250원 ▼100(-0.70%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.73%로 업종평균 상회. PER은 8.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스텍	인텔리안테크	덕우전자	신성델타테크	아비코전자
ROE	10.8	14.3	-	8.7	12.1
PER	8.5	11.3	-	10.2	11.7
PBR	0.9	1.6	1.6	0.9	1.4
기준년월	2017년9월	2017년9월		2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 10일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 12,489주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 24,109주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 36,598주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.96%를 보였으며 기관은 2.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79%로 가장 높았고, 외국인이 12.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 11,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,150원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월26일 :에스텍(주) 주주총회소집결의


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