◆철도주 테마 동향_1214.75p로 4.24% 상승
이 시각 현재 철도주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철도주 테마지수는 1214.75p로 전일보다 4.24% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 5.79% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대호에이엘, 일경산업개발, 리노스가 각각 6.07%, 5.4%, 4.04% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 철도주(지수:1214.75 전일비:▲4.24%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 대호에이엘 | 1,310 | ▲75 | 6.1% | 4,001,947 |
| 일경산업개발 | 1,465 | ▲75 | 5.4% | 455,858 |
| 리노스 | 2,575 | ▲100 | 4.0% | 659,333 |
| 동아지질 | 12,050 | ▲50 | 0.4% | 30,730 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆철도주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철도주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대호에이엘이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 동아지질 | 리노스 | 대호에이엘 | 일경산업개발 | 테마지수 |
| 03/05 | 5(0.42) | 4(4.04) | 1(6.07) | 2(5.4) | 3(4.24) |
| 02/28 | 5(-0.41) | 3(2.81) | 2(3.78) | 1(4.15) | 4(2.59) |
| 02/06 | 2(-2.77) | 4(-3.31) | 1(-2.53) | 5(-4.17) | 3(-3.2) |
| 02/05 | 1(-1.56) | 4(-3.59) | 2(-3.27) | 5(-5.38) | 3(-3.47) |
| 02/02 | 4(-3.38) | 2(-2.72) | 1(-2) | 5(-4.78) | 3(-3.22) |
| 전체순위 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆철도주 테마 종목 종합평가_대호에이엘 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 대호에이엘이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 리노스(11.47%), 대호에이엘(10.08%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 대호에이엘(0.8), 리노스(0.74), 일경산업개발(0.62)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 대호에이엘(4.23), 리노스(4.17), 일경산업개발(1.58)이 좋은 모습을 보였다. |
| 동아지질 | 리노스 | 대호에이엘 | 일경산업개발 | 테마지수 |
| 등락률 | -1.22 | 11.47 | 10.08 | 6.93 | 6.98 |
| 변동성 | 1.94 | 2.75 | 2.38 | 4.38 | 1.86 |
| 위험도 | 0.46 | 0.74 | 0.8 | 0.62 | 0.72 |
| 전체순위 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
