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| 위험대비수익률 -8.9로 하위권, 업종지수보다 높아 5일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.54% 오른 131,500원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 17.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원F&B | 2.4% | -13.1% | -5.4 |
| 롯데칠성 | 2.3% | 2.0% | 0.8 |
| SPC삼립 | 2.0% | -17.8% | -8.9 |
| 삼양사 | 1.7% | -19.1% | -11.2 |
| 하이트진로 | 1.1% | -8.6% | -7.8 |
| 코스피 | 1.0% | -7.0% | -7.0 |
| 음식료품 | 1.1% | -9.2% | -8.3 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.22% |
| 롯데칠성 | 1,559,000원 ▲37000(+2.43%) | 삼양사 | 84,500원 ▼1700(-1.97%) |
| 하이트진로 | 21,200원 ▼300(-1.40%) | 동원F&B | 228,500원 ▼4500(-1.93%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SPC삼립은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| SPC삼립 | 롯데칠성 | 동원F&B | 삼양사 | 하이트진로 | |
| ROE | 13.8 | -19.9 | 8.4 | 4.2 | 3.0 |
| PER | 30.9 | - | 18.3 | 18.4 | 41.6 |
| PBR | 4.3 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 28,717주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 32,714주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 61,431주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.89%, 외국인 25.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.29%를 보였으며 기관은 24.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.87%로 가장 높았고, 외국인이 33.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 32.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 130,000원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com