NH투자증권에서 6일 삼성전기(009150)에 대해 "Murata 가격인상 및 생산능력 조정 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 62.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 가격은 전체 평균 가격으로 제공되기 때문에 대만 업체들의 월별 매출액을 통해 중저가 제품의 가격 상승만 간접적으로 확인이 가능했던 상황. 하지만 이번 가격 인상 소식을 통해 고부가가치 제품인 초소형 MLCC 제품도 수급 불균형으로 가격이 상승되고 있음이 파악. Murata와 더불어 초소형 MLCC 제품 비중이 높은 동사의 수혜가 기대된다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2017년 상반기 주가 상승을 견인했던 MLCC 호황이 초소형 제품까지 이어지고 있고 Murata 생산 조정으로 공급이 더욱 타이트해질 것으로 예상되어 MLCC 가격 상승에 따른 실적 확대가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "전장용 MLCC 수요도 전기차 및 ADAS(첨단운전자보조시스템) 시장 확대로 높은 성장세를 유지할 것으로 예상되어 전반적인 MLCC 수급은 타이트한 흐름을 지속할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 135,500 | 170,000 | 125,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180306 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170330 | 매수(유지) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180306 | NH투자증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180306 | KB증권 | 매수(유지) | 125,000 | | 20180222 | 대신증권 | 매수(유지) | 133,000 | | 20180222 | DB금융투자 | 매수(유지) | 140,000 |
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