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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 6일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.19% 오른 4,670원을 기록하고 있는 아시아나항공은 지난 1개월간 13.68% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아시아나항공의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아시아나항공의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -6.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아시아나항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한해운 | 3.2% | 3.4% | 1.0 |
| 현대상선 | 2.8% | % | |
| 아시아나항공 | 2.5% | -13.7% | -5.4 |
| 제주항공 | 2.4% | 7.9% | 3.2 |
| 진에어 | 1.8% | 4.7% | 2.5 |
| 코스피 | 1.1% | -6.5% | -5.9 |
| 운수창고업 | 1.0% | -6.0% | -6.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +0.76% |
| 제주항공 | 41,650원 ▲350(+0.85%) | 대한해운 | 32,300원 ▲850(+2.70%) |
| 현대상선 | 4,265원 ▲30(+0.71%) | 진에어 | 31,500원 ▲400(+1.29%) |
| 증권사 목표주가 6,180원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 2월7일에 아시아나항공 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조6523.0억 | 860.0억 | 1,850.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.3% 증가 | 27.4% 감소 | 987.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.8% 증가 | 113.8% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아시아나항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 아시아나항공 | 제주항공 | 현대상선 | 대한해운 | 진에어 | |
| ROE | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 14.6 | - |
| PER | - | 15.3 | - | 7.4 | - |
| PBR | - | 3.5 | - | 1.1 | 9.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월22일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,392,025주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,578,142주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,813,883주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 아시아나항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.76%를 보였으며 기관은 12.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.33%로 가장 높았고, 외국인이 15.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 5,320원선이 저항대로 작용 |
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