한화투자증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기까지 이익 상승 흐름 이어질 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,300,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "디스플레이 부문은 OLED 가동률이 1분기를 바닥으로 서서히 회복하고, 하반기에는 북미 고객향 물량을 준비 중이기에 연간 4조 원 이상의 영업이익은 충분히 가능하다고 판단한다. IM 부문은 갤럭시S9이 올해 4000만대 정도는 판매될 수 있을 것으로 보여 전년 수준의 영업이익 달성이 가능할 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "반도체는 계절적 비수기 영향으로 출하량이 감소하고, 원달러 환율이 전분기 대비 3% 하락할 것으로 예상되지만, 가격 상승에 힘입어 전분기와 비슷한 수준의 영업이익이 기대된다. IM 부문은 갤럭시S9 출시 효과로 인해 3조 원의 영업이익을 회복할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "그 동안 아이폰X 수요 감소와 반도체 업황의 둔화 우려로 인해 동사의 주가는 연초 이후 12%나 하락한 바 있다. 악재가 선반영된 상황에서 1분기를 저점으로 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 2,300,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 3,500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,317,368 | 3,800,000 | 3,000,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180307 | BUY | 3,300,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171226 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171204 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 3,500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180307 | 한화투자증권 | BUY | 3,300,000 | | 20180307 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20180226 | SK증권 | 매수 | 3,500,000 | | 20180226 | 대신증권 | 매수 | 3,130,000 |
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