신영증권에서 7일 펄어비스(263750)에 대해 "출시 후 순항 중인 '검은사막 모바일'"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
신영증권 장원열/신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신영증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "'검은사막 모바일'은 사전예약 500만 명을 넘겨 출시한 만큼, 출시 다음날 양대 마켓 다운로드 1위 달성하는 등 초반 흥행 몰이에 성공."라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "출시 6일 차인 3월 5일 사용자 수는 구글 안드로이드 기준 75만 명을 유지. 'L2R'와 '리니지M'을 제외하면 75만명 DAU를 유지했던 모바일 MMORPG는 전무하며, 타 게임 흥행과 차별화됨. 11월 28일에 출시한 '테라M'의 4분기 매출 약 330억원을 감안하면, 이보다 높은 DAU 보유한 '검은사막 모바일'의 분기 매출은 이를 상회하는 540억원(일매출 18억원 수준) 충족 전망."라고 밝혔다.
한편 "출시 초반 5시간의 대규모 점검이 있었지만, 이후 빠른 안정화와 즉각적인 유저 피드백 반영으로 운영 역량을 보여줌. 더불어 500만 명의 사전예약을 통해서 마케팅 및 퍼블리싱 역량을 확인. 이로 미루어 보아 글로벌 지역 역시 자체 퍼블리싱으로 예상, 18년 4분기 글로벌 출시를 전망하고 있으나, 일정이 앞당겨질 경우 실적 상향 가능성 존재."라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 303,333 | 330,000 | 270,000 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180307 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180214 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180116 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180111 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180110 | 매수 | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180307 | 신영증권 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180221 | 미래에셋대우 | 매수(신규) | 300,000 | | 20180214 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 330,000 | | 20180214 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 330,000 |
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