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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 7일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.64% 오른 2,170원을 기록하고 있는 삼익악기는 지난 1개월간 20.37% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼익악기의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼익악기의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률 -5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼익악기가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 팀스 | 3.9% | 8.8% | 2.2 |
| 삼익악기 | 2.3% | -20.4% | -8.8 |
| 제이에스코퍼레이션 | 2.0% | -11.2% | -5.6 |
| 신라교역 | 1.2% | -8.8% | -7.3 |
| 삼양통상 | 1.1% | -4.2% | -3.8 |
| 코스피 | 1.1% | -5.6% | -5.0 |
| 소형주 | 1.0% | -5.4% | -5.4 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 소형주업종 +0.33% |
| 제이에스코퍼레이션 | 14,650원 ▼200(-1.35%) | 삼양통상 | 43,100원 ▼100(-0.23%) |
| 신라교역 | 15,000원 ▼100(-0.66%) | 팀스 | 64,500원 ▼800(-1.23%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼익악기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 삼익악기 | 신라교역 | 팀스 | 제이에스코퍼레이션 | 삼양통상 | |
| ROE | 1.8 | 6.0 | 1.4 | 7.9 | 9.9 |
| PER | 47.0 | 8.4 | 419.4 | 15.8 | 4.8 |
| PBR | 0.8 | 0.5 | 5.9 | 1.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 198,204주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 722,438주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 920,642주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 삼익악기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.74%를 보였으며 기관은 8.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.13%로 가장 높았고, 기관이 13.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 2,205원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com