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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 7일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.35% 하락하면서 21,900원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 13.44% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -10.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -7.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 3.3% | -10.6% | -3.2 |
| LS | 2.8% | -3.1% | -1.1 |
| 메리츠종금증권 | 2.1% | -15.2% | -7.2 |
| 메리츠화재 | 1.3% | -13.4% | -10.3 |
| 맥쿼리인프라 | 0.4% | 2.3% | 5.7 |
| 코스피 | 1.1% | -6.1% | -5.5 |
| 금융업 | 1.2% | -8.7% | -7.9 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.78% |
| 메리츠종금증권 | 4,555원 ▼95(-2.04%) | 키움증권 | 99,700원 ▼1800(-1.77%) |
| 맥쿼리인프라 | 8,480원 ▼10(-0.12%) | LS | 77,400원 ▲5200(+7.20%) |
| 증권사 목표주가 29,700원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월2일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 145,589주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 319,598주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 465,187주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.28%, 외국인 49.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25.94%를 보였으며 기관은 24.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 61.32%로 가장 높았고, 개인이 20.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 25,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com