키움증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q18 영업이익 14.7조원, 기대치 부합 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,400,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "1Q18 매출액 63.6조원(+26%YoY), 영업이익 14.7조원(+49%YoY)으로, 당초기대치에 부합할 것으로 예상된다. 다만 사업부문별로는 반도체와 IM부문이기대치를 소폭 상회하고, DP는 하회할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "OLED 부문의 실적 감소는 이미 현 주가에 충분히 반영되어 있는 것으로 보여, 이에 따른 주가의 추가 하락 가능성은 매우 낮다고 판단된다. 현 시점에서는 반도체를 중심으로 한 전사 실적 성장에 투자포인트를 맞추는 것이 바람직"라고 밝혔다.
한편 "DRAM 가격 상승과 NAND의 수요 개선, 갤럭시S9의 판매 호조 등을 예상하기 때문이며, 실적 감소가 진행중인 OLED 부문은 2Q18말부터 뚜렷하게 개선될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 2,200,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 3,800,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,317,368 | 3,800,000 | 3,000,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 3,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180307 | BUY(MAINTAIN) | 3,400,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 3,400,000 | | 20180115 | 매수(유지) | 3,400,000 | | 20171204 | 매수(유지) | 3,800,000 | | 20171129 | 매수(유지) | 3,500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180307 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 3,400,000 | | 20180307 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 3,200,000 | | 20180307 | 한화투자증권 | BUY | 3,300,000 | | 20180307 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 3,300,000 |
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