케이프투자증권에서 8일 잇츠한불(226320)에 대해 "슬로우한 1분기, 걱정 노노"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 강수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 잇츠한불(226320)에 대해 "작년 4분기까지 질주하던 실적 성장세가 잠시 숨 고르기에 들어감에 따라 시장 기대치가 낮아진 것일 뿐, 동사 펀더멘털에는 흔들림 없음"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "2017년 1분기는 사드 영향이 없었던 시기이기 때문에 올 1분기는 전년 기저가 높은 상태. 따라서 큰 폭의 YoY 성장은 부담이 될 수 있다고 봄. 2018년 1분기에 대한 당사 추정치는 매출 724억원(2.0%), 영업이익 ㅇㅇ억원 수준. 1분기 주요 채널별 YoY 성장률 전망치는 다음과 같음. 1) 로드샵 -30.0%, 2) 마트 및 온라인 로우싱글 플러스 성장, 3) 면세점은 +30.0%(-10.0%, QoQ), 4) 수출대행은 -10.0%(-11.6%, QoQ). 9월부터 실적 개선세를 견인했던 수출대행(따이공) 채널이 연말에 한꺼번에 집중되었던 물량 피로감 및 재고 소진으로 인해 잠시 쉬어가는 단계라고 봄"라고 밝혔다.
한편 "펀더멘털 이상 무. 화장품업종 탑픽으로 유지. 현재 주가 기준 2018년 말 PER은 22배. 오히려 현재 구간이 저가 매수 타이밍이라고 판단"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,750 | 78,000 | 65,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180308 | BUY | 78,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 78,000 | | 20180124 | 매수(유지) | 70,000 | | 20171129 | 매수(신규) | 61,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180308 | 케이프투자증권 | BUY | 78,000 | | 20180212 | 리딩투자증권 | 매수 | 78,000 | | 20180209 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 65,000 | | 20180209 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 70,000 |
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