NH투자증권에서 9일 LG상사(001120)에 대해 "펀더멘탈은 이상 없음"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "GTL프로젝트 배제해도, 물류사업 수익성 개선, GAM석탄광 증산 및 석탄가격 강세로 2018년 영업이익 23% y-y 성장 전망. 석탄사업 이익기여 확대(48%)로 분기별 실적변동성 축소 기대"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "지난 3분기 이후 석탄가격 강세 지속 중(연초이후 평균 105달러/톤, 8% q-q). 약 1분기 후행하여 적용되는 특성상, 상반기 석탄 영업이익은 GAM석탄광 증산(380만톤→600만톤)과 맞물려 강세 전망(상반기 660억원, 47% y-y)"라고 밝혔다.
한편 "분기실적 변동성도 축소 기대. 석유사업(2, 4분기) 및 오거나이징(1, 3분기) 수익인식 변동성은 2018년에도 지속될 전망이나 전년과 달리 상호 상쇄 예상. 여기에 석탄사업 이익 기여가 분기별 300억원대로 급등 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년2월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,750 | 40,000 | 36,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180309 | BUY | 40,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 40,000 | | 20171215 | 매수(유지) | 40,000 | | 20171026 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170915 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180309 | NH투자증권 | BUY | 40,000 | | 20180201 | 키움증권 | 매수(유지) | 38,000 | | 20180201 | 현대차투자증권 | 매수 | 37,000 | | 20180201 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 38,000 |
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