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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 9일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.95% 오른 83,800원을 기록하고 있는 삼양사는 지난 1개월간 11.13% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양사의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼양사의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양사가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원F&B | 2.7% | -6.5% | -2.4 |
| SPC삼립 | 2.1% | -11.8% | -5.6 |
| 대상 | 1.8% | -3.0% | -1.6 |
| 삼양사 | 1.7% | -11.1% | -6.5 |
| 롯데제과 | 1.1% | 1.5% | 1.3 |
| 코스피 | 1.1% | -0.7% | -0.6 |
| 음식료품 | 1.2% | -4.2% | -3.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +2.26% |
| 동원F&B | 229,500원 ▲4000(+1.77%) | 롯데제과 | 175,000원 ▲1000(+0.57%) |
| SPC삼립 | 130,500원 ▲500(+0.38%) | 대상 | 24,550원 ▲950(+4.03%) |
| 2월7일에 삼양사 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,886.0억 | 152.0억 | -38.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.4% 감소 | 56.6% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 2.3% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼양사 | 롯데제과 | SPC삼립 | 대상 | 동원F&B | |
| ROE | 4.2 | - | 13.8 | 5.7 | 8.4 |
| PER | 17.5 | - | 30.5 | 16.1 | 17.3 |
| PBR | 0.7 | - | 4.2 | 0.9 | 1.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 삼양사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.2%, 외국인 24.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.2%를 보였으며 외국인은 24.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.07%로 가장 높았고, 외국인이 27.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 91,800원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com