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| 위험대비수익률 1.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아 9일 오전 11시55분 현재 전일대비 6.24% 오른 248,700원을 기록하고 있는 펄어비스는 지난 1개월간 8.13% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 펄어비스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 펄어비스의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 펄어비스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 펄어비스 | 4.4% | 8.1% | 1.8 |
| 웹젠 | 3.6% | -2.5% | -0.7 |
| 컴투스 | 3.3% | 27.1% | 8.2 |
| 위메이드 | 3.2% | 3.5% | 1.0 |
| 더블유게임즈 | 2.5% | 11.8% | 4.7 |
| 코스닥 | 1.8% | 1.1% | 0.6 |
| 디지털컨텐츠 | 2.1% | 5.8% | 2.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +2.35% |
| 웹젠 | 26,950원 ▲800(+3.06%) | 더블유게임즈 | 65,400원 ▲1100(+1.71%) |
| 위메이드 | 53,500원 ▼400(-0.74%) | 컴투스 | 176,100원 ▲6200(+3.65%) |
| 증권사 목표주가 310,900원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 2월13일에 펄어비스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 248.0억 | 63.0억 | 11.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.2%로 적정수준 최근 한달간 펄어비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.96%를 보였으며 외국인은 10.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.69%로 가장 높았고, 기관이 11.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
| 현재주가 근처인 239,500원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com