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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 9일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.35% 하락하면서 14,600원을 기록하고 있는 메리츠금융지주는 지난 1개월간 15.61% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠금융지주의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -10.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 3.5% | 3.3% | 0.9 |
| DGB금융지주 | 2.4% | -6.5% | -2.6 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.6% | -3.5% | -2.1 |
| 메리츠금융지주 | 1.5% | -15.6% | -10.4 |
| 메리츠화재 | 1.2% | -12.8% | -10.6 |
| 코스피 | 1.1% | -0.9% | -0.8 |
| 금융업 | 1.2% | -5.6% | -4.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +1.32% |
| 키움증권 | 109,000원 ▲7000(+6.86%) | 한국타이어월드와이드 | 19,300원 ▲50(+0.26%) |
| 메리츠화재 | 21,550원 ▼450(-2.05%) | DGB금융지주 | 12,300원 ▲250(+2.07%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 메리츠금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.39%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 49.06%, 외국인 19.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 49.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.69%를 보였으며 외국인은 19.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.06%로 가장 높았고, 개인이 28.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 15,100원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com