교보증권에서 12일 KT(030200)에 대해 "밋밋한 구간"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 KT(030200)에 대해 "18년 실적은 매출액 23.2조원(YoY -0.6%), 영업이익 1.4조원(YoY -13.9%)으로 예상. KT 역시 선택약정할인율 인상에 따른 무선 사업 성장 둔화는 피해가기 힘들다고 판단된다. 주요 자회사, IPTV 전년대비 실적 개선에도 불구 무선 사업 성장 부진으로 전체 성장은 둔화될 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "BC카드의 경우 ‘17년 사드 이슈로 영업이익이 하락했으나 ‘18년에는 경상 수준으로 회복할 것으로 기대(영업이익 2,000억원). KT의 부동산 자산의 장부가는 3~4조원, 시가는 8조원 수준으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "스튜어드십 코드 시행 후 대주주가 변경되면 배당 인상 가능성에 주목할 시점. 다만 부동산 가치 재평가나 배당 인상은 시간이 필요하다고 판단. 모멘텀에 대해 신중하게 접근할 필요 있다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,285 | 42,000 | 30,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180312 | 매수(신규) | 31,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180312 | 교보증권 | 매수(신규) | 31,000 | | 20180223 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 38,700 | | 20180207 | 이베스트투자증권 | HOLD(유지) | 30,000 | | 20180207 | KB증권 | 매수(유지) | 39,000 |
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