유안타증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 호황기 초입이라는 점에 집중하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "이제는 더 이상 삼성전자 스마트폰에만 의존하는 부품사가 아니다. 삼성전자향 매출비중은 14년 약 78% 수준에서 17년 57%로 낮아졌고, 올해는 56%로 전망한다. 동사가 전장, IoT, 통신진화 등 IT부품 산업 변화에 적절히 대응하고 있다는 것을 방증한다. 특히 동사의 주력 아이템인 MLCC에 가장 큰 변화가 나오고 있다는 점에 주목해야 한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "5G통신 도입은 산업용(통신장비)과 IT용(스마트폰) MLCC에 모두 긍정적이다. 기지국 통신장비 수요가 증가함에 따라 산업용 MLCC수요도 동반성장하고 있으며, 2019년부터는 스마트폰의 대당 MLCC 탑재용량이 10~15% 늘어날 전망"라고 밝혔다.
한편 "올해 연간 영업이익은 7,608억원(YoY 148%, OPM 9%)에 달하며 8년만에 7,000억원대 영업이익을 기록할 전망. 고객 및 전방산업 측면에서 유의미한 질적 개선이 나타나고 있기 때문에, 이제는 컴포넌트솔루션사업부에서 그 이상의 성과가 예상된다는 점이 부각될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 135,500 | 170,000 | 125,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180312 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 170,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170927 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170816 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180312 | 유안타증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180312 | 키움증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180306 | NH투자증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180306 | KB증권 | 매수(유지) | 125,000 |
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