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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 12일 오전 9시55분 현재 전일대비 6.55% 오른 2,520원을 기록하고 있는 대아티아이는 지난 1개월간 42.37% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대아티아이의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대아티아이의 위험을 고려한 수익률은 9.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대아티아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소프트웨어업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대아티아이 | 4.3% | 42.4% | 9.8 |
| 투비소프트 | 4.0% | -4.1% | -1.0 |
| 에스트래픽 | 3.7% | -3.9% | -1.0 |
| 갤럭시아컴즈 | 3.1% | -21.5% | -6.9 |
| 한컴MDS | 2.2% | -8.0% | -3.6 |
| 코스닥 | 1.8% | 2.1% | 1.1 |
| 소프트웨어 | 1.7% | 3.8% | 2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.67% |
| 갤럭시아컴즈 | 4,940원 ▲35(+0.71%) | 한컴MDS | 18,350원 ▲200(+1.10%) |
| 투비소프트 | 8,890원 ▼160(-1.77%) | 에스트래픽 | 13,500원 0 (0.00%) |
| 2월5일에 대아티아이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 207.0억 | -20.0억 | -14.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.3% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 28.9% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대아티아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대아티아이 | 에스트래픽 | 투비소프트 | 한컴MDS | 갤럭시아컴즈 | |
| ROE | 13.9 | - | -4.1 | 8.5 | 7.7 |
| PER | 10.8 | - | - | 18.1 | 33.6 |
| PBR | 1.5 | 8.6 | 2.8 | 1.5 | 2.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월2일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 23,225주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,692,238주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,715,463주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해 최근 한달간 대아티아이의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 13.31%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.67%를 보였으며 기관은 0.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.93%로 가장 높았고, 외국인이 3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 2,155원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com