삼성증권에서 12일 컴투스(078340)에 대해 "스카이랜더스 출시로 디스카운트 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 컴투스(078340)에 대해 "7~8월로 출시가 예정된 차기 기대작인 스카이랜더스 모바일의 출시가 가까워오면서 동사에 대한 시장의 기대 증가. 현재까지 누적 30억 달러 이상의 매출과 3억개 이상의 완구 판매를 기록한 글로벌 인기 게임. 서머너즈워의 검증된 게임방식에 스카이랜더스의 IP가 결합되어 흥행 가능성은 높다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "서머너즈워는 여전히 분기 1,000억원 수준의 견조한 매출이 유지되고 있다. 지난 12월 크리스마스 대규모 프로모션 이후 1분기에는 다소 소극적인 아이템 판매를 진행하고 있으나, 2분기와 4분기 대형 컨텐츠 업데이트로 현재 수준의 매출 유지가 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "그 동안 컴투스는 서머너즈워의 견조한 매출에도 높은 단일게임 의존도와 차기작 부재로 경쟁사 대비 밸류에이션 디스카운트를 받아왔다. 그러나 4년만의 대형 차기작 출시가 가까워지면서 디스카운트 해소가 가능해질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 159400 |
| 목표주가 | 176,000 | 210,000 | 140,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180312 | 매수 | 200,000 | | 20180206 | HOLD | 150,000 | | 20180122 | HOLD | 150,000 | | 20171108 | HOLD | 130,000 | | 20170809 | HOLD | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180312 | 삼성증권 | 매수 | 200,000 | | 20180307 | BNK투자증권 | 159400 | 195,000 | | 20180228 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 185,000 | | 20180227 | KTB투자증권 | 매수 | 190,000 |
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