위험대비수익률 1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 12일 오후 1시10분 현재 전일대비 7.99% 오른 20,950원으로 강세를 보이고 있는 KG이니시스는 지난 1개월간 4.75% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG이니시스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG이니시스의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG이니시스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소프트웨어업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
KG이니시스 | 3.9% | 4.8% | 1.2 |
안랩 | 3.3% | 43.9% | 13.3 |
지트리비앤티 | 3.0% | 8.5% | 2.8 |
NHN한국사이버결제 | 2.5% | 4.4% | 1.7 |
한글과컴퓨터 | 2.1% | -8.5% | -4.0 |
코스닥 | 1.8% | 2.4% | 1.3 |
소프트웨어 | 1.7% | 4.1% | 2.4 |
관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.89% |
안랩 | 79,000원 ▼1700(-2.11%) | NHN한국사이버결제 | 19,050원 ▲250(+1.33%) |
지트리비앤티 | 43,250원 ▲1250(+2.98%) | 한글과컴퓨터 | 16,650원 ▼250(-1.48%) |
증권사 목표주가 26,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
2월13일에 KG이니시스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 50.0억 | 352.0억 | -92.0억 |
직전분기 대비 | 98.3% 감소 | 316.6% 증가 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 94.4% 감소 | 746.2% 증가 | 적자지속 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG이니시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
KG이니시스 | 지트리비앤티 | 안랩 | 한글과컴퓨터 | NHN한국사이버결제 | |
ROE | -0.2 | -14.1 | 9.8 | 10.6 | 13.1 |
PER | - | - | 45.0 | 17.6 | 26.3 |
PBR | 1.9 | 22.4 | 4.4 | 1.9 | 3.4 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 208,788주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 84,042주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 124,746주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준 최근 한달간 KG이니시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.71%를 보였으며 기관은 13.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.59%로 가장 높았고, 외국인이 25.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.17%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
현재주가 근처인 21,100원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com