이베스트투자증권에서 13일 비아트론(141000)에 대해 "실적 성장세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 비아트론(141000)에 대해 "2018년 동사의 연간 실적은 매출액 1,192억원(+18.3%), 영업이익 260억원(+25.0%)으로 성장세가 유지될 전망. 동사는 이미 삼성디스플레이 매출 비중이 미미한 상황 속에서 2018년 BOE, LG디스플레이, CSOT 등 SDC를 제외한 패널업체의 신규 투자로 안정적인 실적 성장세가 유지될 전망"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2017년 4분기 동사의 실적은 매출액 270억원(+4.7%, YoY/ -28.0%, QoQ), 영업이익 62억원(+39.3%, YoY/ -36.6%, QoQ)으로 연간 실적 성장세가 이어졌다. 이는 BOE를 포함한 중국 패널업체의 플렉서블OLED 투자에 따른 열처리장비 수주 영향"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가는 이미 고점대비 40% 수준 하락하였고, 2018년 중국 패널업체의 신규투자로 실적 성장세는 유지되는 가운데 PER은 8.6배(18년 기준) 수준으로 밸류에이션 매력은 충분하다. 이에 동사에 대해 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(분석재개) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,800 | 25,000 | 20,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180313 | 매수(유지) | 23,000 | | 20171113 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170720 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170612 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170425 | 매수(유지) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180313 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 23,000 | | 20180226 | DB금융투자 | 매수(유지) | 22,000 | | 20180226 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180222 | 한국투자증권 | 매수(분석재개) | 25,000 |
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