13일 오후 2시10분 현재 전일대비 6.06% 하락하면서 13,950원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 7.62% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
성광벤드
3.9%
-6.3%
-1.6
와이지-원
3.1%
10.0%
3.2
태웅
3.1%
-2.1%
-0.6
태광
3.1%
-7.6%
-2.4
하이록코리아
2.1%
-2.5%
-1.2
코스닥
1.7%
6.6%
3.8
금속
1.1%
2.1%
1.9
관련종목들 혼조세, 금속업종 -1.05%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금속업종은 1.05% 하락하고 있다.
태웅
20,900원
0 (0.00%)
하이록코리아
25,050원
▲1050(+4.38%)
와이지-원
18,700원
0 (0.00%)
성광벤드
11,950원
▼450(-3.63%)
증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 태광의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 13,950원으로 3,050원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
2월14일에 태광 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
455.0억
20.0억
-34.0억
직전분기 대비
15.7% 증가
292.2% 증가
적자지속
전년동기 대비
27.5% 감소
흑자전환
적자반전
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.62%로 업종평균 하회. PBR은 0.93으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
태광
성광벤드
와이지-원
하이록코리아
태웅
ROE
-1.6
-0.8
11.1
10.4
0.7
PER
-
-
16.6
9.5
97.6
PBR
0.9
0.8
1.8
1.0
0.6
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 536,850주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 306,094주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 230,756주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.41%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 41.58%, 외국인 23.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.53%를 보였으며 외국인은 23.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.67%로 가장 높았고, 개인이 31.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.84%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
현재주가 근처인 14,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,200원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
