KB증권에서 14일 아이엔지생명(079440)에 대해 "M&A 기대감은 주가에 기반영"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 아이엔지생명(079440)에 대해 "향후 M&A에 대한 진행 사항이 구체화되더라도 동사의 주가에 추가적인 상승 모멘텀으로 이어질 가능성은 제한적일 것으로 판단된다. 최대주주가 PEF인 지배구조의 특성상 지분 매각은 언제든지 현실화될 수 있는 사항이었기 때문에 M&A로 인한 수혜 기대감은 현 수준의 주가에 충분히 반영되어 있다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "M&A 진행 과정에서 잠재적 인수 희망자에 의한 잔여지분 (최대주주 지분 외) 인수 추진이 전제될 경우 주가에는 긍정적인 요인으로 작용할 수 있겠지만, 현재로선 낙관하기 어렵다. 현재로선 비용 부담을 상쇄시킬 수 있을 만한 추가적인 지분 인수 유인은 크지 않을 것"라고 밝혔다.
한편 "거래소의 조회공시 요구에 대해 잠재적인 인수자로 언급된 금융지주회사와 아이엔지생명 측 모두 ‘현재까지 M&A 추진 관련하여 확정된 사항은 없다’고 공시하였다. 다만, 양측 모두 제반 여건에 따라 보험사의 지분 인수 및 매각 추진 의사를 밝혀왔기 때문에 아이엔지생명의 M&A에 대한 기대감은 유지될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2017년7월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 62,714 | 70,000 | 52,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180314 | HOLD(유지) | 52,000 | | 20180227 | HOLD(하향) | 52,000 | | 20170811 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170714 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170712 | 매수(신규) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180314 | KB증권 | HOLD(유지) | 52,000 | | 20180227 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 68,000 | | 20180227 | 현대차투자증권 | 매수 | 65,000 | | 20180227 | 삼성증권 | 매수 | 65,000 |
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