KTB투자증권에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "넘어야 할 두 가지 정책 이벤트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 주가는 리스크를 내포한 3월말로 예정된 두 가지 정책발표 - 석유공사 구조조정방안 및 장기천연가스 수급계획- 를 앞두고 숨 고르기에 들어간 양상"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "석유공사와 합병 가능성은 희박해 보이며, 일부 석유공사 자산을 인수할 가능성은 남는데, 당연히 자산의 질이 문제가 될 터이니 앞서 부정적이라 단언하기 어렵고, 동사의 일부 해외자산 매각은 유력한 방안이 될 전망"라고 밝혔다.
한편 "지난 2015년말 제12차 계획(~2029)에선 연평균 4.2%의 발전용 수요 감소를 전망했었다. 그러나, 제8차 전력수급계획에서 LNG 발전 비중이 7차 때보다 확대되면서 발전용 LNG 수요 전망도 당연히 늘어날 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 66,000원까지 높아졌다가 2017년11월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,357 | 65,000 | 54,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180314 | 매수 | 56,000 | | 20180302 | 매수 | 56,000 | | 20171114 | HOLD | 48,000 | | 20170810 | 매수 | 58,000 | | 20170629 | 매수 | 66,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180314 | KTB투자증권 | 매수 | 56,000 | | 20180305 | KB증권 | HOLD(유지) | 54,000 | | 20180302 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 55,000 | | 20180302 | 현대차투자증권 | 매수 | 63,000 |
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