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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.17% 오른 13,750원을 기록하고 있는 보라티알은 지난 1개월간 0.73% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보라티알의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보라티알의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 유통업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보라티알이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 바이온 | 3.4% | 5.8% | 1.6 |
| 보라티알 | 3.1% | 0.7% | 0.2 |
| 포스링크 | 3.0% | -17.4% | -5.7 |
| 서린바이오 | 2.8% | -12.1% | -4.3 |
| 아이에스이커머스 | 1.3% | 2.2% | 1.6 |
| 코스닥 | 1.5% | 2.5% | 1.6 |
| 유통 | 3.1% | -9.3% | -3.0 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.58% |
| 포스링크 | 2,305원 ▼5(-0.22%) | 서린바이오 | 13,100원 ▼100(-0.76%) |
| 아이에스이커머스 | 3,565원 ▲30(+0.85%) | 바이온 | 2,115원 ▼25(-1.17%) |
| 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 6,119주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 14,059주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 20,178주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 보라티알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.64%를 보였으며 외국인은 5.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.81%로 가장 높았고, 외국인이 3.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 13,250원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com