IBK투자증권에서 14일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 황금 시대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC의 영업이익률은 2016년 4분기 2%를 저점으로 가파르게 상승중이다. 2018년 1분기에는 18%에 이를 전망이다. MLCC업황 호조의 배경은 공급 부족이다. IT 주력 업체였던 TDK는 전장에 주력하고 있고, Taio Yuden은 High End 개발 능력이 떨어지고, 주력 업체인 Murata도 IT보다는 전장에 주력하고 있기 때문"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "동사의 2018년 1분기 매출액은 2017년 4분기 대비 8.8% 증가한 1조 8,683억원으로 예상한다. 기판을 제외한 전 사업부 매출액이 전 분기 대비 증가할 전망이다. 동사의 2018년 1분기 영업이익은 2017년 4분기 대비 26.4% 증가한 1,350억원으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 1분기 실적 개선 모멘텀이 예상되고, Galaxy S9의 수혜가 예상되고, 주력 제품인 MLCC의 업황이 호조세를 유지할 것으로 예상하고, 현 주가는 추가적인 상승 여력을 확보하고 있다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 136,125 | 170,000 | 125,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180314 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180110 | 매수(유지) | 140,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 140,000 | | 20170803 | 매수(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180314 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180314 | 대신증권 | 매수(유지) | 133,000 | | 20180312 | 유안타증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180312 | 키움증권 | 매수(유지) | 130,000 |
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