관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 14일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 12,900원을 기록하고 있는 윈스는 지난 1개월간 10.1% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 윈스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 윈스의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 윈스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소프트웨어업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
케이사인 | 4.4% | 5.0% | 1.1 |
투비소프트 | 4.0% | -13.8% | -3.4 |
엑셈 | 2.1% | -3.7% | -1.7 |
한컴MDS | 2.0% | -8.2% | -4.1 |
윈스 | 1.8% | -10.1% | -5.6 |
코스닥 | 1.5% | 2.6% | 1.7 |
소프트웨어 | 1.4% | 3.8% | 2.7 |
관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.16% |
한컴MDS | 17,850원 ▼400(-2.19%) | 케이사인 | 2,120원 ▼10(-0.47%) |
투비소프트 | 8,410원 ▼120(-1.41%) | 엑셈 | 4,220원 ▼50(-1.17%) |
2월7일에 윈스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 263.0억 | 31.0억 | 29.0억 |
직전분기 대비 | 69.9% 증가 | 203.9% 증가 | 163.6% 증가 |
전년동기 대비 | 4.4% 증가 | 3.4% 감소 | 14.6% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 윈스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
윈스 | 케이사인 | 엑셈 | 한컴MDS | 투비소프트 | |
ROE | 8.0 | - | 1.7 | 8.5 | -4.1 |
PER | 20.7 | - | 190.5 | 18.6 | - |
PBR | 1.7 | - | 3.3 | 1.6 | 2.5 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월9일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,672주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,277주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,949주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 윈스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.57%를 보였으며 기관은 7.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.72%로 가장 높았고, 외국인이 9.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.95%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
주요 매물구간인 14,200원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com